1、每周编制资金周报表。
2、负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、发票、有关印章和其他贵重物品。
3、负责办理现金收支和银行结算业务及现金日记账和银行日记账登记工作,做好日清月结的工作。
4、负责编制银行余额调节表。
5、完成现金和银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符。
6、负责记账凭证的录入与装订,负责审核各类原始凭证,确保合规、准确、真实性。
7、协助做好年终结算,整理有关凭证、帐薄,并填制有关报表。
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