按规定每日登记现金日记账;根据记账凭证收付现金;每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;保管好各种空白支票、票据、印鉴;负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;负责代理记账单位出纳工作等。
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